设立对冲基金的关键

作者: Albina Zhdanova

像TFB这样提供全面解决方案的技术公司可以做到俯瞰大局：使内部流程参照整体市场概况进行安排。

不要被TFB的公司名称误导。尽管被TFB称为“经纪商工具”，但我们同时也与技术提供商、白标合作伙伴和流动性供应商LP进行合作。最近，我们还拓展了与对冲基金和专业交易员的合作。

多年来，我们观察到交易者的变化带来了市场的蓬勃发展。今天，交易者更加专业，拥有更好的分析技能和工具，使用更有效的策略，并且对市场有更好的认知和理解。

当然，随着交易者变得越来越有经验和信心，他们意识到，在财务和战略上拥有自己的个人设置并为技术付费并将更可行。这将消除经纪商公司作为供应链一部分的需求，并增加安全性和灵活性。

填补技术背景空白

一些交易者不进行变革是因为缺乏对技术流程的了解。因此，在我们继续讨论之前，让我们简要了解一下对冲基金需要什么。

以下使链条中的4个关键组成部分：

• 您的策略
• 保证金引擎（平台）
• 流动性桥
• 流动性供应商（LP）

交易策略（通常为自动交易而编写）将向平台发送命令。通常，经纪商会使用 MetaTrader 4 （MT4）、MetaTrader 5 （MT5） 或他们自己的交易平台。一些经纪商支持通过FIX API进行交易。此处您必须注意，因为某些 FIX API 流会传输到 MT4 或 MT5。这本身不是问题，但在这种情况下，您会看到订单执行时间增加了 5-10 毫秒 （ms），因为订单绕一圈才被执行。

订单通过平台或执行中心的流动性桥发送给流动性供应商LP。

在这个阶段，交易者应该关注LP和桥接提供者是否拥有自己的技术，是否直接与大银行对接，或者是否有彻底的监管。使用您自己的技术虽然不是必需的，但它可以确保执行速度最快，确保您收到法规的保护，并且相应的合作伙伴将提供更好的数据输送。

对冲基金的奖金设置技巧

我们准备了其他建议，以帮助对冲基金避免常见错误：

流动性

与以下流动性签约非常重要：

• 欧盟监管。不要选择更便宜的离岸许可证。从长远来看，这将是不值得的。
• 拥有自己的技术，但不自己运营经纪业务（这很容易在网站上查到）。他们可能会有更严格的 KYC 政策并要求更高的存款，但对于建立长期合作伙伴关系来说，这是值得的。

报告

即使您现在不需要向监管机构提供报告，将来也可能需要提供。在这种情况下，最好尽早开始生成相应报告。

此外，您还需要报告来监控 LP 的表现、订单执行时间、滑点和即时报价数据。这将使您更好地监控业务流程。现代报告非常易于运行，它们显示各种细节和依赖关系，帮助您更有效地运营公司。

连接技术

虽然对冲基金不需要经纪商需要使用的大部分东西，但对冲基金经理有时会低估一些系统。

一个很好的例子是监控系统，它将确保所有价格都在不断传输，连接没有终端，服务器正常运行。如果您计划使用多个 LP，您可以根据您拥有的交易策略安排路由，并从深度、平均加权价格和交易时间方面分析评估LP 的质量。

同样，您拥有的数据越多，您就能越容易地对其进行分析并将调查结果应用于您的策略，这能使您轻松取得成功。

PAMM

PAMM（或百分比分配资金管理）解决方案非常适合投资者。您可以通过为他们提供一个用户友好的综合性系统来查看他们的投资情况，并将您的服务提升到一个新的水平。

TFB能为您做什么

多年来，Tools for Brokers 一直被数百家公司视为值得信赖的合作伙伴。我们努力为每一位客户提供高品质的定制服务。

以下是我们可以为对冲基金经理做的事情:

• 专业的技术支持。我们发现这是我们必须提供给对冲基金的最有价值的一点。我们的 24/7 技术支持团队和客户经理可支持七种不同国家语言，随时准备为您提供帮助。我们会对您的疑难问题提供专业知道和帮助。
• 效率。我们可以提供任何对冲基金所需要的——私人设置、可降低执行速度和个人聚合池。我们有自己的保证金引擎，这意味着订单被发送到并在同一个软件中进行计算，从而节省了宝贵的时间。
• 稳定性。我们有一个实时警报系统和反应功能，以确保您的策略运行不被中断。
• 灵活性。全面的产品体系保证了您能找到任何解决方案，无论您是使用点击交易策略、通过 MT4、MT5、FIX API 运行的高频交易模块，还是一次运行的所有内容。我们还支持多种类型的金融工具，例如外汇、差价合约、指数、金属、加密货币和股票。您可以在一个控制台中管理所有内容。
• 用户界面非常友好。兼具现代、直观和容易使用。
• 网络。作为与TFB合作的好处，无论您有什么问题或要求，我们可以帮您寻找到能够提供帮助的公司和个人。我们自 2010 年以来一直在该行业耕耘，非常了解市场。

作为一只基金，您可能更喜欢直截了当——只需设置平台并与 LP 进行 1 对 1 的对接。您可能并不想深入了解仪器、乘法器、过滤、安全设置等设置的详细信息。

请相信，我们了解客户的所有痛点，并且我们将随时准备帮您消除您的负担。请通过sales@t4b.com联系我们，我们将为您解决一切问题。